博时沪深300ETF发起式联接C (022600.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1602元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (1826 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300ETF发起式联接A目标基金: 博时沪深300ETF |
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博时沪深300ETF发起式联接C(022600) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 1,269.79万 | 968.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1,126.77万 | 962.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1,618.50万 | 1,332.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 816.20万 | 677.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,285.66万 | 1,253.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,624.52万 | 1,616.92万元 | -- |