博时沪深300ETF发起式联接C (022600.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2573元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.66% (1224 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300ETF发起式联接(022599)目标基金: 博时沪深300ETF(515130) |
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博时沪深300ETF发起式联接C(022600) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2573元 | 1.2611元 |
| 2026-07-20 | 1.2229元 | 1.2267元 |
| 2026-07-17 | 1.2068元 | 1.2106元 |
| 2026-07-16 | 1.2476元 | 1.2514元 |
| 2026-07-15 | 1.2684元 | 1.2722元 |
| 2026-07-14 | 1.2699元 | 1.2737元 |
| 2026-07-13 | 1.2455元 | 1.2493元 |
| 2026-07-10 | 1.2664元 | 1.2702元 |
| 2026-07-09 | 1.2881元 | 1.2919元 |
| 2026-07-08 | 1.2586元 | 1.2624元 |
| 2026-07-07 | 1.2671元 | 1.2709元 |
| 2026-07-06 | 1.2789元 | 1.2827元 |
| 2026-07-03 | 1.2793元 | 1.2831元 |
| 2026-07-02 | 1.2714元 | 1.2752元 |
| 2026-07-01 | 1.3064元 | 1.3102元 |
| 2026-06-30 | 1.3116元 | 1.3154元 |
| 2026-06-29 | 1.2985元 | 1.3023元 |
| 2026-06-26 | 1.2840元 | 1.2878元 |
| 2026-06-25 | 1.3196元 | 1.3234元 |
| 2026-06-24 | 1.3010元 | 1.3048元 |
| 2026-06-23 | 1.2934元 | 1.2972元 |
| 2026-06-22 | 1.3281元 | 1.3319元 |
| 2026-06-18 | 1.2991元 | 1.3029元 |
| 2026-06-17 | 1.2960元 | 1.2998元 |
| 2026-06-16 | 1.2847元 | 1.2885元 |
| 2026-06-15 | 1.2862元 | 1.2900元 |
| 2026-06-12 | 1.2583元 | 1.2621元 |
| 2026-06-11 | 1.2447元 | 1.2485元 |
| 2026-06-10 | 1.2507元 | 1.2545元 |
| 2026-06-09 | 1.2622元 | 1.2660元 |
| 2026-06-08 | 1.2412元 | 1.2450元 |
| 2026-06-05 | 1.2665元 | 1.2703元 |
| 2026-06-04 | 1.2876元 | 1.2914元 |
| 2026-06-03 | 1.2961元 | 1.2999元 |
| 2026-06-02 | 1.2900元 | 1.2938元 |
| 2026-06-01 | 1.2728元 | 1.2766元 |
| 2026-05-29 | 1.2842元 | 1.2880元 |
| 2026-05-28 | 1.2895元 | 1.2933元 |
| 2026-05-27 | 1.2879元 | 1.2917元 |
| 2026-05-26 | 1.2943元 | 1.2981元 |
| 2026-05-25 | 1.2879元 | 1.2917元 |
| 2026-05-22 | 1.2697元 | 1.2735元 |
| 2026-05-21 | 1.2548元 | 1.2586元 |
| 2026-05-20 | 1.2709元 | 1.2747元 |
| 2026-05-19 | 1.2712元 | 1.2750元 |
| 2026-05-18 | 1.2664元 | 1.2702元 |
| 2026-05-15 | 1.2728元 | 1.2766元 |
| 2026-05-14 | 1.2872元 | 1.2910元 |
| 2026-05-13 | 1.3075元 | 1.3113元 |
| 2026-05-12 | 1.2947元 | 1.2985元 |