天弘增益回报债券发起式E (022587.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张馨元刘笑明基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3065元 (2026-07-27) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (7186 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增益回报债券发起式(420008) 、天弘增益回报债券发起式B 、天弘增益回报债券发起式D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘增益回报债券发起式E(022587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-24 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-07-23 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-07-22 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-07-21 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-07-20 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-17 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-16 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-07-15 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-07-14 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-07-13 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-07-10 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-09 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-08 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-07-07 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-07-06 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-07-03 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-02 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-07-01 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-30 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-29 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-06-26 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-25 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-24 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-06-23 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-06-22 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-18 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-06-17 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-06-16 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-15 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-06-12 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-11 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-10 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-06-09 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-08 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-06-05 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-04 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-03 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-02 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-01 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-29 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-05-28 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-27 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-26 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-25 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-05-22 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-05-21 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-20 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-05-19 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-18 | 1.3505元 | 1.3505元 |