天弘增益回报债券发起式E (022587.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张馨元基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3466元 (2026-06-02) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6275 / 7304) |
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天弘增益回报债券发起式E(022587) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | 0.43% | -1.15% | 0.46% | -0.79% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.38% |
| 2025 | -0.62% | -0.73% | 0.03% | 0.28% | 0.84% | 0.24% | 1.04% | 0.94% | -0.14% | 0.04% | -0.38% | 0.85% | 2.41% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.25% | 1.04% | 0.79% |