天弘增益回报债券发起式E (022587.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3660元 (2026-03-06) 基金经理张馨元管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2797 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增益回报债券发起式A 、天弘增益回报债券发起式B 、天弘增益回报债券发起式D |
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天弘增益回报债券发起式E(022587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-03-05 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-03-04 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-03-03 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-03-02 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-02-27 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-02-26 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-02-25 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-02-24 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-02-13 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-02-12 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-02-11 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-02-10 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-02-09 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-02-06 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-02-05 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-02-04 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-02-03 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-02-02 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-01-30 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-01-29 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-01-28 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-01-27 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-01-26 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-01-23 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-01-22 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-01-21 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-01-20 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-01-19 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-01-16 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-01-15 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-01-14 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-01-13 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-01-12 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-01-09 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-01-08 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-01-07 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-01-06 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-01-05 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-12-31 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-12-30 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-12-29 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-12-26 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-12-25 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2025-12-24 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-12-23 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-12-22 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2025-12-19 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-18 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-12-17 | 1.3443元 | 1.3443元 |