天弘增益回报债券发起式E (022587.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张馨元基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3631元 (2026-05-11) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4455 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增益回报债券发起式(420008) 、天弘增益回报债券发起式B 、天弘增益回报债券发起式D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘增益回报债券发起式E(022587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-08 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-07 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-06 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-30 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-29 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-04-28 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-04-27 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-24 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-04-23 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-22 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-04-21 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-04-20 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-04-17 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-04-16 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-04-15 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-04-14 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-04-13 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-04-10 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-09 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-04-08 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-04-07 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-04-03 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-04-02 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-01 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-03-31 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-03-30 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-03-27 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-03-26 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-03-25 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-03-24 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-03-23 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-03-20 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-03-19 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-03-18 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-03-17 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-03-16 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-03-13 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-03-12 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-03-11 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-03-10 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-03-09 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-03-06 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-03-05 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-03-04 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-03-03 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-03-02 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-02-27 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-02-26 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-02-25 | 1.3677元 | 1.3677元 |