天弘增益回报债券发起式E (022587.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3584元 (2026-01-16) 基金经理张馨元管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3053 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增益回报债券发起式A 、天弘增益回报债券发起式B 、天弘增益回报债券发起式D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘增益回报债券发起式E(022587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-01-15 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-01-14 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-01-13 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-01-12 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-01-09 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-01-08 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-01-07 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-01-06 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-01-05 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-12-31 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2025-12-30 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-12-29 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-12-26 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2025-12-25 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2025-12-24 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-12-23 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-12-22 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2025-12-19 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2025-12-18 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-12-17 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-12-16 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-15 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2025-12-12 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-12-11 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2025-12-10 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2025-12-09 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2025-12-08 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-12-05 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-12-04 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-12-03 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-02 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-12-01 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-11-28 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-11-27 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-11-26 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-11-25 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-11-24 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-11-21 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-11-20 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-11-19 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-11-18 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-11-17 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-11-14 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-11-13 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-11-12 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-11-11 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2025-11-10 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-11-07 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2025-11-06 | 1.3464元 | 1.3464元 |