天弘增益回报债券发起式E (022587.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张馨元刘笑明基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3175元 (2026-07-10) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7029 / 7386) |
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天弘增益回报债券发起式E(022587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-09 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-08 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-07-07 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-07-06 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-07-03 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-02 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-07-01 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-30 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-29 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-06-26 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-25 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-24 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-06-23 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-06-22 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-18 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-06-17 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-06-16 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-15 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-06-12 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-11 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-10 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-06-09 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-08 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-06-05 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-04 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-03 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-02 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-01 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-29 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-05-28 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-27 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-05-26 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-25 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-05-22 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-05-21 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-20 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-05-19 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-18 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-15 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-05-14 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-05-13 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-12 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-11 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-05-08 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-07 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-06 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-30 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-29 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-04-28 | 1.3585元 | 1.3585元 |