天弘增益回报债券发起式E (022587.jj ) 申 | 基金经理张馨元刘笑明基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2732元 (2026-10-16) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.44% (7346 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增益回报债券发起式A 、天弘增益回报债券发起式B 、天弘增益回报债券发起式D |
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天弘增益回报债券发起式E(022587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-10-15 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-10-14 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-10-13 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-10-12 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-10-09 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-10-08 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-09-30 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-09-29 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-09-28 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-09-24 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-09-23 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-09-22 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-09-21 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-09-18 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-09-17 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-09-16 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-09-15 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-09-14 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-09-11 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-09-10 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-09-09 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-09-08 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-09-07 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-09-04 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-09-03 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-09-02 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-09-01 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-08-31 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-08-28 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-08-27 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-08-26 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-08-25 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-08-24 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-08-21 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-08-20 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-08-19 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-08-18 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-08-17 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-08-14 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-08-13 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-08-12 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-08-11 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-08-10 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-07 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-08-06 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-08-05 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-08-04 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-08-03 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-07-31 | 1.2908元 | 1.2908元 |