天弘增益回报债券发起式E (022587.jj ) 申 | 基金经理张馨元刘笑明基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2726元 (2026-10-15) 管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7355 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘增益回报债券发起式A 、天弘增益回报债券发起式B 、天弘增益回报债券发起式D |
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天弘增益回报债券发起式E(022587) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 19.22% | 80.78% | 136.00 | 3.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 11.19% | 88.81% | 381.00 | 17.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 10.53% | 89.47% | 203.00 | 5.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.25% | 99.75% | 14.00 | 184.49万元 | -- |