天弘增益回报债券发起式E
(022587.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-11-08总资产规模6,503.81万元 (2025-09-30) 基金净值1.3667元 (2026-01-21) 基金经理张馨元管理费用率0.35%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (2006 / 7187)
相关基金: 主从基金: 天弘增益回报债券发起式A 、天弘增益回报债券发起式B 、天弘增益回报债券发起式D
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天弘增益回报债券发起式E(022587) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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天弘增益回报债券发起式E.(022587) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘增益回报债券发起式E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.34元6,503.81万4,836.26万元--
2025-06-301.32元1,118.06万846.76万元--
2025-03-311.30元2,724.05万2,091.40万元--
2024-12-311.32元2,582.80万1,956.82万元--

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