银华上证科创板100ETF联接I (022569.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6807元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率38.82% (464 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板100ETF联接(019859) 、银华上证科创板100ETF联接C目标基金: 科创100(588190) |
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银华上证科创板100ETF联接I(022569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-06-09 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-06-08 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-06-05 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-06-04 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-06-03 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-06-02 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-06-01 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-05-29 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-05-28 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-05-27 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-26 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-05-25 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-05-22 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-05-21 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-05-20 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-05-19 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-05-18 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-05-15 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-05-14 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-05-13 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-05-12 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-05-11 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-05-08 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-05-07 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-05-06 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-04-30 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-04-29 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-28 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-04-27 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-04-24 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-04-23 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-04-22 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-04-21 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2026-04-20 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-04-17 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-04-16 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-04-15 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-04-14 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-04-13 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-10 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-09 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-08 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-04-07 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-03 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-02 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-04-01 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-03-31 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-30 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-03-27 | 1.3682元 | 1.3682元 |