银华上证科创板100ETF联接I (022569.jj ) 申 | 基金经理张亦驰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4971元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.46% (472 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板100ETF联接A 、银华上证科创板100ETF联接C目标基金: 科创100 |
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银华上证科创板100ETF联接I(022569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-10-08 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-09-30 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-09-29 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-09-28 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-09-24 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-09-23 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-09-22 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-09-21 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-09-18 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-09-17 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-09-16 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-09-15 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-09-14 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-09-11 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-09-10 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-09-09 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-09-08 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-09-07 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-09-04 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-09-03 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-09-02 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-09-01 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-08-31 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-08-28 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-08-27 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-08-26 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-08-25 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-08-24 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-08-21 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-08-20 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-08-19 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-08-18 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-08-17 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-08-14 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-08-13 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-08-12 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-08-11 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-08-10 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-08-07 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-08-06 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-08-05 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-08-04 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-08-03 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-31 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-07-30 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-07-29 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-07-28 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-07-27 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-07-24 | 1.5609元 | 1.5609元 |