银华上证科创板100ETF联接I (022569.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4157元 (2026-03-05) 基金经理张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率30.17% (712 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板100ETF联接A 、银华上证科创板100ETF联接C目标基金: 科创100 |
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银华上证科创板100ETF联接I(022569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-03-04 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-03-03 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-03-02 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-02-27 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-02-26 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-02-25 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-02-24 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-02-13 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-02-12 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-02-11 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-02-10 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-02-09 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-02-06 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-02-05 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-02-04 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-02-03 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-02-02 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-01-30 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-01-29 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-01-28 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-01-27 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-01-26 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-01-23 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-01-22 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-01-21 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-01-20 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-01-19 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-01-16 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-01-15 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-01-14 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-01-13 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-01-12 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-01-09 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-01-08 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-01-07 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-01-06 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-01-05 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-12-31 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2025-12-30 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-12-29 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-12-26 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-12-25 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-12-24 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-12-23 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-12-22 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-12-19 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-12-18 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-12-17 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-16 | 1.2202元 | 1.2202元 |