银华上证科创板100ETF联接I (022569.jj ) 申 | 基金经理张亦驰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4646元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.94% (484 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板100ETF联接A 、银华上证科创板100ETF联接C目标基金: 科创100 |
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银华上证科创板100ETF联接I(022569) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.07元 | 329.93万 | 159.47万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 165.94万 | 124.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.32元 | 173.58万 | 131.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 203.68万 | 148.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 105.92万 | 106.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 72.64万 | 74.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 165.09万 | 186.48万元 | -- |