银华上证科创板100ETF联接I (022569.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4872元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率31.91% (634 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板100ETF联接A 、银华上证科创板100ETF联接C目标基金: 科创100 |
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银华上证科创板100ETF联接I(022569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-04-15 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-04-14 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-04-13 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-10 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-09 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-08 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-04-07 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-03 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-02 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-04-01 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-03-31 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-30 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-03-27 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-03-26 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-03-25 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-24 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-03-23 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-03-20 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-03-19 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-18 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-03-17 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-03-16 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-03-13 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-12 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-03-11 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-03-10 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-03-09 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-03-06 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-05 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-03-04 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-03-03 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-03-02 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-02-27 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-02-26 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-02-25 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-02-24 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-02-13 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-02-12 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-02-11 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-02-10 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-02-09 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-02-06 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-02-05 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-02-04 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-02-03 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-02-02 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-01-30 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-01-29 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-01-28 | 1.5315元 | 1.5315元 |