银华上证科创板100ETF联接I (022569.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张亦驰谭普景基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5830元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率30.98% (509 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华上证科创板100ETF联接(019859) 、银华上证科创板100ETF联接C目标基金: 科创100(588190) |
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银华上证科创板100ETF联接I(022569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-07-22 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-07-21 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-07-20 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-07-17 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-07-16 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-07-15 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-07-14 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-07-13 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-07-10 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2026-07-09 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-07-08 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-07-07 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-07-06 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-07-03 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-07-02 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-07-01 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-06-30 | 2.0689元 | 2.0689元 |
| 2026-06-29 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-06-26 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-06-25 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-06-24 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-06-23 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-06-22 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-06-18 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-06-17 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-06-16 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-06-15 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-06-12 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-06-11 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-06-10 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-06-09 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-06-08 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-06-05 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-06-04 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-06-03 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-06-02 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-06-01 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-05-29 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-05-28 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-05-27 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-05-26 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-05-25 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-05-22 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-05-21 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-05-20 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-05-19 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-05-18 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-05-15 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-05-14 | 1.6868元 | 1.6868元 |