银华华丰三个月持有期混合（FOF）C(022566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-07 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-01 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-31 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-27 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-23 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-19 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-18 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-17 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-16 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-12 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-11 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-06 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-03 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-02 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-02-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-02-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-10 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-09 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-02-06 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-02-03 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-26 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-22 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-21 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-15 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-14 | 1.0428元 | 1.0428元 |