银华华丰三个月持有期混合（FOF）C(022566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-04 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-03 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-02 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-01 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-29 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-28 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-22 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-20 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-19 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-18 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-13 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-12 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-07 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-06 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-23 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-21 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-16 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-15 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-13 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-10 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-07 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-01 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-31 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-27 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-23 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-19 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-18 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-17 | 1.0451元 | 1.0451元 |