银华华丰三个月持有期混合(FOF)C
(022566.jj )
基金类型FOF成立日期2025-01-22总资产规模6,151.79万 (2025-12-31) 基金净值1.0411 (2026-04-01) 基金经理熊侃王嘉鹏管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (603 / 1420)
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银华华丰三个月持有期混合(FOF)C(022566) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-12-12

数据选项
数据起始于2020年。
银华华丰三个月持有期混合(FOF)C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-12-12--0.60%--0.15%
2024-12-18--0.60%--0.15%