银华华丰三个月持有期混合（FOF）C(022566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-16 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-15 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-14 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-13 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-01 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-30 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-22 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-16 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-15 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-08 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-04 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-03 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-02 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-01 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-29 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-28 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-22 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-20 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-19 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-18 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-13 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-12 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |