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公告
银华华丰三个月持有期混合（FOF）C
(022566.jj )
申
基金经理
熊侃
王嘉鹏
基金类型
FOF
成立日期
2025-01-22
总资产规模
23.87亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0496
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.11%
(711 / 1529)
相关基金:
主从基金:
银华华丰三个月持有期混合（FOF）(022565)
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银华华丰三个月持有期混合（FOF）C(022566) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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银华华丰三个月持有期混合（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.04
元
23.87亿
22.96亿
元
--
2025-12-31
--
6,151.79万
5,926.01万
元
--
2025-09-30
--
8,744.73万
8,485.91万
元
--
2025-06-30
1.01
元
1.56亿
1.54亿
元
--
2025-03-31
--
6.63亿
6.62亿
元
--