银华华丰三个月持有期混合（FOF）A(022565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-01 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-31 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-27 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-26 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-25 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-24 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-23 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-18 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-17 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-16 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-12 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-11 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-05 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-02 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-11 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-10 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-02-09 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-05 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-04 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-02-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-02 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-29 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-28 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-01-26 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-23 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-21 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-15 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |