银华华丰三个月持有期混合（FOF）A(022565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-01 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-28 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-27 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-26 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-19 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-15 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-14 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-08 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-07 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-28 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-20 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-14 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-13 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-09 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-08 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-01 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-31 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-27 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-26 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-25 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-24 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-23 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-18 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-17 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-16 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-12 | 1.0539元 | 1.0539元 |