银华华丰三个月持有期混合（FOF）A(022565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-07 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-06 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-03 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-02 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-29 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-25 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-24 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-23 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-12 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-10 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-09 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-04 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-01 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-28 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-27 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-26 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-19 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-15 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-14 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-08 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-07 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-28 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-20 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |