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公告
银华华丰三个月持有期混合（FOF）A
(022565.jj )
申
基金经理
熊侃
王嘉鹏
基金类型
FOF
成立日期
2025-01-22
总资产规模
1.01亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0494
元
(
2026-04-13
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.01%
(708 / 1410)
相关基金:
主从基金:
银华华丰三个月持有期混合（FOF）C
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银华华丰三个月持有期混合（FOF）A(022565) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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银华华丰三个月持有期混合（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
--
1.01亿
9,690.74万
元
--
2025-09-30
--
1.51亿
1.46亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
5.58亿
5.50亿
元
--
2025-03-31
--
6.92亿
6.90亿
元
--
2025-01-22
1.00
元
6.90亿
6.90亿
元
--