万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C (022561.jj ) 申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0553元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (621 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）(022560) 、万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E |
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万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C(022561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-10 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-08 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-02 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-01 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-30 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-29 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-24 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-16 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-12 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-09 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-08 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-03 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-02 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-01 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-28 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-25 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-22 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-21 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-15 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-12 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-11 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-08 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-07 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-06 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-27 | 1.0604元 | 1.0604元 |