万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C (022561.jj ) 申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0566元 (2026-04-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (561 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）A 、万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E |
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万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C(022561) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.57% | 0.11% | -1.66% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04% |
| 2025 | -- | -- | -- | -0.06% | 0.17% | 0.56% | 1.03% | 1.86% | 0.30% | 0.57% | -0.37% | 0.44% | 4.57% |