万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C
(022561.jj ) 申		基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模4,423.98万元 (2026-03-31) 基金净值1.0662元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (602 / 1441)
相关基金: 主从基金: 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）(022560) 、万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E
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万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C(022561) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C.(022561) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.05元4,423.98万4,231.05万元--
2025-12-31--7,481.60万7,154.63万元--
2025-09-30--3,185.39万3,049.09万元--
2025-06-301.01元9,136.53万9,075.72万元--

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