万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C (022561.jj ) 申 | 基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0384元 (2026-08-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (782 / 1596) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）(022560) 、万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）E |
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万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C(022561) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
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| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |