万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C (022561.jj ) 申	基金经理任峥贺嘉仪基金类型FOF成立日期2025-03-21总资产规模7,481.60万元 (2025-12-31) 基金净值1.0548元 (2026-04-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (535 / 1423)
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万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C(022561) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-11-10

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结束时间

数据起始于2020年。

万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-11-10	--	0.60%	--	0.15%
2025-03-26	--	0.60%	--	0.15%