天弘恒新混合E (022554.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈敏程仕湘基金类型混合型成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0761元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.16% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6620 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒新混合(011048) 、天弘恒新混合C 、天弘恒新混合D |
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天弘恒新混合E(022554) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-20 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-19 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-18 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-14 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-13 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-11 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-08 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-07 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-30 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-28 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-23 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-22 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-21 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-20 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-16 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-15 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-14 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-07 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-02 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-01 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-31 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-03-30 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-26 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-25 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-23 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-19 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-18 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-03-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-12 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |