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公告
天弘恒新混合E
(022554.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
陈敏
程仕湘
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-06
总资产规模
7,351.59万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0745
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.16%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.14%
(6371 / 9087)
相关基金:
主从基金:
天弘恒新混合A
、
天弘恒新混合C
、
天弘恒新混合D
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天弘恒新混合E(022554) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.07
元
7,351.59万
6,886.09万
元
--
2025-09-30
1.06
元
5,604.35万
5,263.79万
元
--
2025-06-30
1.06
元
9,395.74万
8,867.25万
元
--
2025-03-31
1.05
元
177.00万
168.14万
元
--
2024-12-31
1.05
元
7.51万
7.16万
元
--