天弘恒新混合E (022554.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈敏程仕湘基金类型混合型成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0757元 (2026-06-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.16% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6737 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒新混合(011048) 、天弘恒新混合C 、天弘恒新混合D |
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天弘恒新混合E(022554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-18 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-17 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-16 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-15 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-11 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-08 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-05 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-04 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-03 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-02 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-01 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-29 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-28 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-26 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-25 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-22 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-20 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-19 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-18 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-14 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-13 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-11 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-08 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-07 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-06 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-30 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-28 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-23 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-22 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-21 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-20 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-16 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-15 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-14 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-13 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |