天弘恒新混合E (022554.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理程仕湘赵鼎龙基金类型混合型成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0726元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.16% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6143 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒新混合(011048) 、天弘恒新混合C 、天弘恒新混合D |
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天弘恒新混合E(022554) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2026-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2026-06-23 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2025-12-02 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |
| 2024-11-06 | -- | 0.40% | -- | 0.16% |