天弘恒新混合E
(022554.jj ) 申		基金经理程仕湘赵鼎龙基金类型混合型成立日期2024-11-06总资产规模2,911.18万元 (2026-06-30) 基金净值1.0679元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.16% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (5715 / 9473)
相关基金: 主从基金: 天弘恒新混合A 、天弘恒新混合C 、天弘恒新混合D
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天弘恒新混合E(022554) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资142.71万1.23%
(其中) 股票142.71万1.23%
2 固定收益投资9,389.74万81.18%
(其中) 债券9,389.74万81.18%
3 银行存款及结算备付金2,027.66万17.53%
4 其他资产6.19万0.05%
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