平安瑞利6个月持有混合A (022550.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0514元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2026-09-30) 持仓换手率110.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4724 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞利6个月持有混合C |
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平安瑞利6个月持有混合A(022550) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 2.22亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2.98亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 7.84亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 8.10亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 8,261.92万 | 7,972.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 7,678.96万 | 7,533.56万元 | -- |
| 2024-12-24 | -- | -- | 7,493.98万元 | -- |