平安瑞利6个月持有混合A
(022550.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模7.84亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0526元 (2026-01-27) 基金经理陈浩宇张恒管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-11-06) 持仓换手率113.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (5074 / 9005)
相关基金: 主从基金: 平安瑞利6个月持有混合C
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平安瑞利6个月持有混合A(022550) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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平安瑞利6个月持有混合A.(022550) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安瑞利6个月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.04元7.84亿7.57亿元--
2025-09-301.04元8.10亿7.78亿元--
2025-06-301.04元8,261.92万7,972.52万元--
2025-03-311.02元7,678.96万7,533.56万元--
2024-12-24----7,493.98万元--

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