平安瑞利6个月持有混合A (022550.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0508元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (5629 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞利6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安瑞利6个月持有混合A(022550) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-07-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-07-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-07-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-11-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-11-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-11-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2025-02-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-12-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2024-12-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2024-11-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-11-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2024-11-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2024-11-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2024-11-09 | 平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2024-11-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2024-11-09 | 平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2024-11-09 | 平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2024-11-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 |