平安瑞利6个月持有混合A (022550.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0498元 (2026-03-18) 基金经理陈浩宇张恒管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-11-06) 持仓换手率113.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (5097 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞利6个月持有混合C |
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平安瑞利6个月持有混合A(022550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-16 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-12 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-10 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-09 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-05 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-04 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-03 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-02-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-12 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-11 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-10 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-02-06 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-03 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-02 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-28 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-22 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-21 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-20 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-19 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-16 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-14 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-09 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-07 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-05 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-31 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |