平安瑞利6个月持有混合A (022550.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0532元 (2026-01-28) 基金经理陈浩宇张恒管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-11-06) 持仓换手率113.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (5103 / 9017) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞利6个月持有混合C |
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平安瑞利6个月持有混合A(022550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-22 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-21 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-20 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-19 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-16 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-14 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-09 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-07 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-05 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-31 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-12-26 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-25 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-16 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-15 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-10 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-09 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-08 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-05 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-12-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-12-02 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-01 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-11-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-11-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-26 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-11-25 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-11-24 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-11-21 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-19 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |