平安瑞利6个月持有混合A (022550.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0508元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (5629 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞利6个月持有混合C |
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平安瑞利6个月持有混合A(022550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-21 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-11 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-07 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-06 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-04 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-03 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-31 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-30 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-27 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-17 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-15 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-14 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-10 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-09 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-03 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-02 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-01 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-26 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-25 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-23 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-18 | 1.0621元 | 1.0621元 |