平安瑞利6个月持有混合A (022550.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇张恒基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0600元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-11-06) 持仓换手率113.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (5620 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞利6个月持有混合C |
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平安瑞利6个月持有混合A(022550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-08 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-06 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-30 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-29 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-27 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-20 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-14 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-10 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-07 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-03 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-02 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-01 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-31 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-03-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-27 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-24 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-19 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-16 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-12 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-10 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-09 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-06 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-05 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-04 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-03 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |