平安瑞利6个月持有混合A (022550.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0514元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2026-09-30) 持仓换手率110.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4722 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞利6个月持有混合C |
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平安瑞利6个月持有混合A(022550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-10-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-10-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-10-12 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-10-09 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-10-08 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-09-30 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-09-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-09-28 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-09-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-09-23 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-09-22 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-09-21 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-18 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-09-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-09-16 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-09-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-14 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-09-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-09-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-09-07 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-09-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-09-03 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-09-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-09-01 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-31 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-27 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-21 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-11 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-07 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-06 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-04 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-03 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-31 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-30 | 1.0525元 | 1.0525元 |