平安瑞利6个月持有混合A (022550.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇张恒基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0575元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5609 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞利6个月持有混合C |
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平安瑞利6个月持有混合A(022550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-02 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-01 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-30 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-26 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-25 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-23 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-18 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-16 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-09 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-08 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-03 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-02 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-01 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-29 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-28 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-26 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-25 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-22 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-21 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-20 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-15 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-14 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-08 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-06 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-30 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-29 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-27 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |