平安瑞利6个月持有混合A (022550.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0514元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2026-09-30) 持仓换手率110.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4724 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞利6个月持有混合C |
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平安瑞利6个月持有混合A(022550) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.08% |
| 2026-07-31 | -- | 0.60% | -- | 0.08% |
| 2026-06-30 | 142.73万元 | 0.60% | 19.03万元 | 0.08% |
| 2025-11-06 | -- | 0.60% | -- | 0.08% |
| 2025-09-29 | -- | 0.60% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 95.89万元 | 0.60% | 12.78万元 | 0.08% |