平安瑞利6个月持有混合A (022550.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇张恒基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0600元 (2026-05-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-11-06) 持仓换手率113.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (5606 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞利6个月持有混合C |
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平安瑞利6个月持有混合A(022550) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,822.26万 | 3.37% |
| (其中) 股票 | 1,822.26万 | 3.37% | |
| 2 | 基金投资 | 345.61万 | 0.64% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.80亿 | 88.73% |
| (其中) 债券 | 4.80亿 | 88.73% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,721.39万 | 3.18% |
| 5 | 其他资产 | 2,203.84万 | 4.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,098.22万 | 2.03% |
| 金融业 | 171.00万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.17万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.15万 | 0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.33万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.20万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.67%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 200.85万 | 0.37% |
| 工业 | 43.63万 | 0.08% |
| 公用事业 | 42.58万 | 0.08% |
| 医疗 | 42.29万 | 0.08% |
| 周期性消费品 | 33.84万 | 0.06% |
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