平安瑞利6个月持有混合A (022550.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0526元 (2026-01-27) 基金经理陈浩宇张恒管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-11-06) 持仓换手率113.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (5078 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞利6个月持有混合C |
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平安瑞利6个月持有混合A(022550) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,068.56万 | 1.73% |
| (其中) 股票 | 2,068.56万 | 1.73% | |
| 2 | 基金投资 | 220.37万 | 0.18% |
| 3 | 固定收益投资 | 11.58亿 | 96.83% |
| (其中) 债券 | 11.58亿 | 96.83% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,172.72万 | 0.98% |
| 5 | 其他资产 | 326.07万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,230.17万 | 1.03% |
| 采矿业 | 395.12万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184.35万 | 0.15% |
| 金融业 | 103.71万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.13%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 126.25万 | 0.11% |
| 金融 | 28.96万 | 0.02% |
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