天弘国证消费100指数增强发起E (022545.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2024-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1417元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率28.91% (565 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证消费100指数增强发起(010771) 、天弘国证消费100指数增强发起C |
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天弘国证消费100指数增强发起E(022545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-20 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-17 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-16 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-15 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-14 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-13 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-10 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-07-09 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-08 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-07 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-06 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-03 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-02 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-01 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-30 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-29 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-06-26 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-25 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-06-24 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-23 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-22 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-18 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-17 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-16 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-15 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-12 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-09 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-08 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-05 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-04 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-03 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-02 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-29 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-28 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-27 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-26 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-21 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-15 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-14 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-13 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-12 | 1.0999元 | 1.0999元 |