天弘国证消费100指数增强发起E (022545.jj ) 申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2024-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9654元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.82% (894 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证消费100指数增强发起A 、天弘国证消费100指数增强发起C |
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天弘国证消费100指数增强发起E(022545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-10-08 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-09-30 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-09-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-23 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-09-22 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-09-21 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-09-18 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-09-17 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-09-16 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-09-15 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-09-14 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-09-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-09-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-09-09 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-09-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-09-07 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-09-04 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-09-03 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-09-02 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-09-01 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-31 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-27 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-25 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-21 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-20 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-19 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-18 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-08-17 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-10 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-07 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-06 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-31 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-27 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-24 | 1.0854元 | 1.0854元 |