天弘国证消费100指数增强发起E (022545.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9506元 (2026-01-28) 基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.67% (1325 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证消费100指数增强发起A 、天弘国证消费100指数增强发起C |
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天弘国证消费100指数增强发起E(022545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-01-27 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-01-26 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-01-23 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-01-22 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-01-21 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-01-20 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-01-19 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-01-16 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-01-15 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-01-14 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-01-13 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-01-12 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-01-09 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-01-08 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-01-07 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-01-06 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-01-05 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-12-31 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-12-30 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-12-29 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-12-26 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-12-25 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2025-12-24 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-12-23 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-12-22 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-12-19 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-12-18 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-12-17 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2025-12-16 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2025-12-15 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-12-12 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-12-11 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-10 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-12-09 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-12-08 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-12-05 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2025-12-04 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-12-03 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2025-12-02 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-12-01 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-11-28 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2025-11-27 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2025-11-26 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2025-11-25 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2025-11-24 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2025-11-21 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2025-11-20 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2025-11-19 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2025-11-18 | 0.8974元 | 0.8974元 |