天弘国证消费100指数增强发起E (022545.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2024-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1024元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率28.34% (697 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证消费100指数增强发起(010771) 、天弘国证消费100指数增强发起C |
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天弘国证消费100指数增强发起E(022545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-09 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-08 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-05 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-04 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-03 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-02 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-29 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-28 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-27 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-26 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-22 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-21 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-15 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-14 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-13 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-12 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-08 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-27 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-21 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-17 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-16 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-15 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-14 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-04-13 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-04-10 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-09 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-04-08 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-04-07 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-04-03 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-04-02 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-04-01 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-03-31 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-03-30 | 0.8915元 | 0.8915元 |