天弘国证消费100指数增强发起E (022545.jj ) 申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2024-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9654元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.82% (894 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证消费100指数增强发起A 、天弘国证消费100指数增强发起C |
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天弘国证消费100指数增强发起E(022545) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 24.00万元 | 0.60% | 4.00万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 24.00万元 | 0.60% | 4.00万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 27.34万元 | 0.60% | 4.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 27.34万元 | 0.60% | 4.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 56.32万元 | 0.60% | 9.39万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 56.32万元 | 0.60% | 9.39万元 | 0.10% |
| 2024-11-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-11-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |