天弘国证消费100指数增强发起E (022545.jj ) 申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2024-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9654元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.82% (894 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证消费100指数增强发起A 、天弘国证消费100指数增强发起C |
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天弘国证消费100指数增强发起E(022545) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 73.05万 | 56.17万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.88元 | 72.99万 | 82.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 37.37万 | 40.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 45.60万 | 47.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 15.03万 | 20.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 16.99万 | 23.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 20.33万 | 28.30万元 | -- |