天弘国证消费100指数增强发起E
(022545.jj ) 天弘基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-05总资产规模37.37万元 (2025-12-31) 基金净值0.9542元 (2026-01-23) 基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.33% (1267 / 5602)
相关基金: 主从基金: 天弘国证消费100指数增强发起A 、天弘国证消费100指数增强发起C
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天弘国证消费100指数增强发起E(022545) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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天弘国证消费100指数增强发起E.(022545) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘国证消费100指数增强发起E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-310.92元37.37万40.53万元--
2025-09-300.96元45.60万47.62万元--
2025-06-300.72元15.03万20.95万元--
2025-03-310.73元16.99万23.41万元--
2024-12-310.72元20.33万28.30万元--

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