天弘国证消费100指数增强发起E (022545.jj ) 申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2024-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9654元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.82% (894 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘国证消费100指数增强发起A 、天弘国证消费100指数增强发起C |
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天弘国证消费100指数增强发起E(022545) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 156.00 | 4,681.80元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 124.00 | 3,012.77元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 51.00 | 2,946.77元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 20.00 | 1.02万元 | -- |