天弘中证科技100指数增强发起E (022544.jj ) 科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8707元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率33.66% (438 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起(010202) 、天弘中证科技100指数增强发起C |
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天弘中证科技100指数增强发起E(022544) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-07-23 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-07-22 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-07-21 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-07-20 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-07-17 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-07-16 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-07-15 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-07-14 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-07-13 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-07-10 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-07-09 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-07-08 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2026-07-07 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-07-06 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-07-03 | 2.0966元 | 2.0966元 |
| 2026-07-02 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-07-01 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-06-30 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-06-29 | 2.1049元 | 2.1049元 |
| 2026-06-26 | 2.0597元 | 2.0597元 |
| 2026-06-25 | 2.1309元 | 2.1309元 |
| 2026-06-24 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-06-23 | 2.0242元 | 2.0242元 |
| 2026-06-22 | 2.0599元 | 2.0599元 |
| 2026-06-18 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2026-06-17 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-06-16 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-06-15 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-06-12 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-06-11 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-06-10 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-06-09 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-06-08 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-06-05 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-06-04 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-06-03 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-06-02 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-06-01 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-05-29 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-05-28 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-05-27 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-05-26 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-05-25 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-05-22 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-05-21 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-05-20 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-05-19 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-05-18 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-05-15 | 1.8901元 | 1.8901元 |