天弘中证科技100指数增强发起E (022544.jj ) 科技100 (半年) 申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8901元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率32.80% (468 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起A 、天弘中证科技100指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证科技100指数增强发起E(022544) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.17元 | 851.02万 | 392.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.67元 | 1,643.59万 | 985.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 316.76万 | 187.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 288.45万 | 171.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 67.75万 | 58.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 15.63万 | 13.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4.69万 | 4.24万元 | -- |