天弘中证科技100指数增强发起E (022544.jj ) 科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6394元 (2025-12-18) 基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.78% (245 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起A 、天弘中证科技100指数增强发起C |
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天弘中证科技100指数增强发起E(022544) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.93亿 | 92.97% |
| (其中) 股票 | 2.93亿 | 92.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,950.01万 | 6.18% |
| 3 | 其他资产 | 267.39万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.61亿 | 82.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,071.47万 | 9.74% |
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