天弘中证科技100指数增强发起E (022544.jj ) 科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6598元 (2025-12-17) 基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.44% (238 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起A 、天弘中证科技100指数增强发起C |
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天弘中证科技100指数增强发起E(022544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2025-12-16 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2025-12-15 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2025-12-12 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2025-12-11 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2025-12-10 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2025-12-09 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2025-12-08 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2025-12-05 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2025-12-04 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2025-12-03 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2025-12-02 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2025-12-01 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2025-11-28 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2025-11-27 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-11-26 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2025-11-25 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2025-11-24 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2025-11-21 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2025-11-20 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2025-11-19 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2025-11-18 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2025-11-17 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2025-11-14 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2025-11-13 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2025-11-12 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2025-11-11 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2025-11-10 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2025-11-07 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2025-11-06 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2025-11-05 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2025-11-04 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2025-11-03 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2025-10-31 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2025-10-30 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2025-10-29 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2025-10-28 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2025-10-27 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2025-10-24 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2025-10-23 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2025-10-22 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2025-10-21 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2025-10-20 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2025-10-17 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-10-16 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2025-10-15 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2025-10-14 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2025-10-13 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2025-10-10 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2025-10-09 | 1.7241元 | 1.7241元 |