天弘中证科技100指数增强发起E (022544.jj ) 科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8488元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率35.49% (530 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起(010202) 、天弘中证科技100指数增强发起C |
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天弘中证科技100指数增强发起E(022544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-06-11 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-06-10 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-06-09 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-06-08 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-06-05 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-06-04 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-06-03 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-06-02 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-06-01 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-05-29 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-05-28 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-05-27 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-05-26 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-05-25 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-05-22 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-05-21 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-05-20 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-05-19 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-05-18 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-05-15 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-05-14 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-05-13 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-05-12 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-05-11 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-05-08 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-05-07 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-05-06 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-04-30 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-04-29 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-04-28 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-27 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-04-24 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-04-23 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-04-22 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-04-21 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-04-20 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-04-17 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-04-16 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-04-15 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-04-14 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-04-13 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-04-10 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-09 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-04-08 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-04-07 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-04-03 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-04-02 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-04-01 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-03-31 | 1.6680元 | 1.6680元 |