天弘中证科技100指数增强发起E (022544.jj ) 科技100 (半年) 申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7173元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.76% (418 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起A 、天弘中证科技100指数增强发起C |
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天弘中证科技100指数增强发起E(022544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2026-10-09 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-10-08 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-09-30 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-09-29 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-09-28 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-09-24 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-09-23 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-09-22 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-09-21 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-09-18 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-09-17 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-09-16 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-09-15 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-09-14 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-09-11 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-09-10 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-09-09 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-09-08 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-09-07 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-09-04 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-09-03 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-09-02 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-09-01 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-08-31 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-08-28 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-08-27 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-08-26 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-08-25 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-08-24 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-08-21 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-08-20 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-08-19 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-08-18 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2026-08-17 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-08-14 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-08-13 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-08-12 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-08-11 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-08-10 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-08-07 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-08-06 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-08-05 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-08-04 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-08-03 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-07-31 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-07-30 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-07-29 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-07-28 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-07-27 | 1.9130元 | 1.9130元 |