天弘中证科技100指数增强发起E (022544.jj ) 科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8452元 (2026-02-26) 基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.93% (407 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起A 、天弘中证科技100指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证科技100指数增强发起E(022544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-02-25 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-02-24 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-02-13 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-02-12 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-02-11 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-02-10 | 1.7965元 | 1.7965元 |
| 2026-02-09 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-02-06 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-02-05 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-02-04 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-02-03 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-02-02 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-01-30 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-01-29 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-01-28 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-01-27 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-01-26 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-01-23 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-01-22 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-01-21 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-01-20 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-01-19 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-01-16 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-01-15 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-01-14 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-01-13 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-01-12 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-01-09 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-01-08 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-01-07 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-01-06 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-01-05 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2025-12-31 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2025-12-30 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2025-12-29 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2025-12-26 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2025-12-25 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-12-24 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2025-12-23 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2025-12-22 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2025-12-19 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2025-12-18 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2025-12-17 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2025-12-16 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2025-12-15 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2025-12-12 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2025-12-11 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2025-12-10 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2025-12-09 | 1.6995元 | 1.6995元 |