天弘中证科技100指数增强发起E (022544.jj ) 科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2024-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9565元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率42.12% (505 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起(010202) 、天弘中证科技100指数增强发起C |
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天弘中证科技100指数增强发起E(022544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-05-21 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-05-20 | 1.9556元 | 1.9556元 |
| 2026-05-19 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-05-18 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-05-15 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-05-14 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-05-13 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-05-12 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-05-11 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-05-08 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-05-07 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-05-06 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-04-30 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-04-29 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-04-28 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-27 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-04-24 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-04-23 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-04-22 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-04-21 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-04-20 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-04-17 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-04-16 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-04-15 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-04-14 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-04-13 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-04-10 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-09 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-04-08 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-04-07 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-04-03 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-04-02 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-04-01 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-03-31 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-03-30 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-03-27 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-03-26 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-03-25 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-03-24 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-03-23 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-03-20 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-03-19 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-03-18 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-03-17 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-03-16 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-03-13 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-03-12 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-03-11 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-03-10 | 1.8197元 | 1.8197元 |