天弘沪深300指数增强发起E (022543.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5033元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (1576 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数增强发起(008592) 、天弘沪深300指数增强发起C 、天弘沪深300指数增强发起Y |
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天弘沪深300指数增强发起E(022543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-07-16 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-07-15 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-07-14 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-07-13 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-07-10 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-07-09 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-07-08 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-07-07 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-07-06 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-07-03 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-07-02 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-07-01 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-06-30 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-06-29 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-06-26 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-06-25 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-06-24 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-06-23 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-06-22 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-06-18 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-17 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-16 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-06-15 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-12 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-06-11 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-06-10 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-06-09 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-06-08 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-06-05 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-06-04 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-06-03 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-06-02 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-06-01 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-05-29 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-05-28 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-05-27 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-05-26 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-05-25 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-05-22 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-05-21 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-05-20 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-05-19 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-05-18 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-05-15 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-05-14 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-05-13 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-05-12 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-05-11 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-05-08 | 1.5763元 | 1.5763元 |