天弘沪深300指数增强发起E (022543.jj ) 申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5609元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.98% (1571 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数增强发起A 、天弘沪深300指数增强发起C 、天弘沪深300指数增强发起Y |
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天弘沪深300指数增强发起E(022543) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.67元 | 1.88亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 1.25亿 | 8,740.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 8,004.47万 | 5,442.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 4,690.42万 | 3,192.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1,861.06万 | 1,481.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 34.00万 | 27.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 31.32万 | 25.39万元 | -- |