天弘沪深300指数增强发起E (022543.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4470元 (2025-12-12) 基金经理杨超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.50% (1473 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数增强发起A 、天弘沪深300指数增强发起C 、天弘沪深300指数增强发起Y |
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天弘沪深300指数增强发起E(022543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-12-11 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-12-10 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2025-12-09 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-12-08 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-12-05 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2025-12-04 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2025-12-03 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-12-02 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-12-01 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2025-11-28 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-11-27 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-11-26 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-11-25 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2025-11-24 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-11-21 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2025-11-20 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-11-19 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2025-11-18 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2025-11-17 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-11-14 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-11-13 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-11-12 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2025-11-11 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2025-11-10 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2025-11-07 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2025-11-06 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-11-05 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2025-11-04 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2025-11-03 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2025-10-31 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2025-10-30 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-10-29 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2025-10-28 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2025-10-27 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2025-10-24 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-10-23 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-10-22 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-10-21 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-10-20 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2025-10-17 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2025-10-16 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2025-10-15 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2025-10-14 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2025-10-13 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2025-10-10 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2025-10-09 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-09-30 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2025-09-29 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2025-09-26 | 1.4437元 | 1.4437元 |