天弘沪深300指数增强发起E (022543.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5705元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.42% (1653 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数增强发起(008592) 、天弘沪深300指数增强发起C 、天弘沪深300指数增强发起Y |
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天弘沪深300指数增强发起E(022543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-06-04 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-06-03 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-06-02 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-06-01 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-05-29 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-05-28 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-05-27 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-05-26 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-05-25 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-05-22 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-05-21 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-05-20 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-05-19 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-05-18 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-05-15 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-05-14 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-05-13 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-05-12 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-05-11 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-05-08 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-05-07 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-05-06 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-04-30 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-04-29 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-04-28 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-04-27 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-04-24 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-04-23 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-04-22 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-04-21 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-04-20 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-04-17 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-04-16 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-04-15 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-04-14 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-04-13 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-04-10 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-04-09 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-04-08 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-04-07 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-03 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-04-02 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-04-01 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-03-31 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-03-30 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-03-27 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-03-26 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-03-25 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-03-24 | 1.4373元 | 1.4373元 |