天弘沪深300指数增强发起E (022543.jj ) 申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2024-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5609元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.98% (1571 / 6219) |
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天弘沪深300指数增强发起E(022543) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 480.75万元 | 0.30% | 80.13万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 480.75万元 | 0.30% | 80.13万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,231.40万元 | 0.30% | 205.23万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,231.40万元 | 0.30% | 205.23万元 | 0.05% |
| 2024-11-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-11-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |