景顺长城稳定收益债券F类 (022534.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2580元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (118 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳定收益债券(261001) 、景顺长城稳定收益债券C类 |
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景顺长城稳定收益债券F类(022534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-24 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-23 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-22 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-18 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-17 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-16 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-15 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-12 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-11 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-10 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-09 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-08 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-05 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-04 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-03 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-02 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-01 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-29 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-28 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-27 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-26 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-25 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-22 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-21 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-20 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-19 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-05-18 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-15 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-14 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-05-13 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-12 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-11 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-08 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-07 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-06 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-30 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-29 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-28 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-27 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-24 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-23 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-22 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-21 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-20 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-17 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-16 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-15 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-14 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-13 | 1.2700元 | 1.2700元 |