景顺长城稳定收益债券F类 (022534.jj ) 申 | 基金经理李训练基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2620元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (106 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳定收益债券A类 、景顺长城稳定收益债券C类 |
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景顺长城稳定收益债券F类(022534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-09-01 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-31 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-28 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-27 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-08-26 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-08-25 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-24 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-21 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-20 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-19 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-18 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-17 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-14 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-13 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-12 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-11 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-08-10 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-08-07 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-08-06 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-08-05 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-08-04 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-08-03 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-31 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-30 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-29 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-28 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-27 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-07-24 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-23 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-22 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-21 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-20 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-17 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-16 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-15 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-14 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-13 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-10 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-07-09 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-08 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-07 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-06 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-03 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-02 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-01 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-06-30 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-29 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-26 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-25 | 1.2580元 | 1.2580元 |