景顺长城稳定收益债券F类 (022534.jj ) 申 | 基金经理李训练基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2620元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (106 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳定收益债券A类 、景顺长城稳定收益债券C类 |
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景顺长城稳定收益债券F类(022534) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 57.92亿 | 95.90% |
| (其中) 债券 | 57.92亿 | 95.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.70亿 | 2.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,520.72万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 3,257.84万 | 0.54% |
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