景顺长城稳定收益债券F类 (022534.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2710元 (2026-02-26) 基金经理何江波李训练管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (87 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳定收益债券A类 、景顺长城稳定收益债券C类 |
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景顺长城稳定收益债券F类(022534) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 43.45亿 | 94.32% |
| (其中) 债券 | 43.45亿 | 94.32% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.22亿 | 4.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,234.95万 | 0.27% |
| 4 | 其他资产 | 2,730.46万 | 0.59% |
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