景顺长城稳定收益债券F类 (022534.jj ) 申 | 基金经理李训练基金类型债券型成立日期2024-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2590元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% (110 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城稳定收益债券A类 、景顺长城稳定收益债券C类 |
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景顺长城稳定收益债券F类(022534) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 740.64万元 | 0.30% | 246.88万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 740.64万元 | 0.30% | 246.88万元 | 0.10% |
| 2026-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 500.67万元 | 0.30% | 166.89万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 500.67万元 | 0.30% | 166.89万元 | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 85.98万元 | 0.30% | 28.66万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 85.98万元 | 0.30% | 28.66万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 32.72万元 | 0.30% | 10.91万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 32.72万元 | 0.30% | 10.91万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |